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経済指標と為替の関係

■ 米経済指標
統計名 発表元 統計期間 時期 為替変動要因
GDP成長率 商務省 4半期 毎月下旬 GDP成長率上昇→ドル高
GDP成長率低下→ドル安
設備投資調査 商務省 4半期 該当4半期の最終月 設備投資指標が上昇→ドル高
設備投資指標が下落→ドル安
ベージュ・ブック
(政策金利) FRB ? 年8回開催の
FOMCの13日前 金利が上昇→ドル高
金利が下落→ドル安
ISM指数
(景気指標) 全米購買部協会 月次 毎月第1営業日 指数が50を上回る→ドル高
指数が50を下回る→ドル安
雇用統計 労働省 月次 毎月第1週金曜日 非農業部門雇用者数増加→ドル高
非農業部門雇用者数減少→ドル安
小売売上高 商務省 月次 毎月第2週 小売売上高が上昇→ドル高
小売売上高が下落→ドル安
鉱工業生産指数 FRB 月次 毎月中旬 鉱工業生産指数が上昇→ドル高
鉱工業生産指数が下落→ドル安
消費者物価指数
(CPI) 労働省 月次 毎月中旬 CPIが上昇→ドル高
CPIが下落→ドル安
貿易収支 商務省 月次 毎月中旬 貿易収支が縮小→ドル高
貿易収支が拡大→ドル安
住宅着工件数 商務省 月次 毎月第3週 住宅着工件数上昇→ドル高
住宅着工件数下落→ドル安

■ ユーロ圏経済指標
統計名 発表元 統計期間 時期 為替変動要因
IFO景況指数 ドイツIFO経済研究所 月次 毎月中旬 IFO景況指数が上昇→ユーロ高
IFO景況指数が低下→ユーロ安


■ 国内経済指標
統計名 発表元 頻度 内容 ワンポイント
経済・物価情勢の展望
(=日銀展望レポート) 日銀 半期 中期的な経済・物価情勢の見通しを示す。
発表は4、10月の年2回 日銀の金融政策運営の判断材料
国内総生産
(=GDP) 内閣府 4半期 国内の経済活動で生み出された付加価値の
統計。4半期速報の発表は2、5、8、11月 経済統計の”スター”。たくさんの統計を合体してつくる
法人企業統計 財務省 企業の売上高、損益などをサンプル調査。
4半期別調査の発表は3、6、9、12月 最大級の企業アンケート、日銀短観やGDP統計の基礎資料
企業短期経済観測
調査(=日銀短観) 日銀 全国1万社強の民間企業を対象にした景気
アンケート調査。発表は4、7、10、12月 景気アンケートの決定版
消費者物価指数
(=CPI) 総務省 毎月 消費者がよく買うモノ・サービスの価格の動き
を指数に いま最も注目されている指標の一つ
景気ウオッチャー調査 内閣府 タクシー運転手やコンビニ店長らが景気を分
析・評価 現場の生の声がふんだんに
鉱工業生産指数 経産省 鉱工業の生産量を指数に 発表のタイミングが早いのでエコノミストも重視
貿易統計 財務省 モノの輸出入の量や額を集計 かっては日米、今は日中も注目
機械受注統計 内閣府 全国280の機械製造業者の受注額を集計 6-9ヵ月先の設備投資が分かる
毎月勤労統計 厚労省 主要産業の労働者数、労働時間などを調査 残業時間は景気と連動
労働力調査 総務省 失業者数や失業率などを調査 失業者数も景気と連動
商業販売統計 経産省 百貨店、スーパーなどの売り上げを集計 個人消費の動きを示す
家計調査 総務省 約8000世帯の家計をサンプル調査 サラリーマン世帯の実像が分かる


■ 各国通貨の特徴
外国為替証拠金取引をする上で一番悩むのが通貨の選択です。各社とも基本的な通貨ペア、ドル/円、ユーロ/ドル、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円などは取り扱っていますので、特徴を捉えることができない通貨や情報入手が困難な通貨を持つよりも、主要通貨を中心に、自分で把握できる通貨を選び取引するのがいいと思います。

■ 通貨の分類


分類 特徴 対象通貨
主要通貨 先進国通貨、取引量が多い、投資に向いている 米ドル、ユーロ、円、ポンド、スイスフラン、豪ドル、カナダドル
準主要通貨 先進国通貨、取引量やや多い(NZドルは豪ドルの1/7位) NZドル、ノルウェークローネ、スウェーデンクローネなど
エマージング
通貨 新興(エマージング)諸国通貨、取引量少、投資可だが注意が必要 南アフリカランド、BRICs諸国(ブラジルレアル、ロシアルーブル、インドルピー、中国人民元)、東欧、中南米、東南アジアなど
コモディティー
通貨 資源などの市況商品(コモディティー)の輸出国通貨、商品相場と連動しやすい 豪ドル、カナダドル、南アフリカランド、ノルウェークローネ、ロシアルーブルなど
避難通貨 戦争や紛争が起これば、そのときに最も安全だと思われる通貨 スイスフランなど
高金利通貨 金利の高い通貨は買われる傾向があるが、異常に高い金利には注意が必要 豪ドル、NZドル、ポンド、ハンガリーフォリント、南アフリカランド、メキシコペソ

■ 主要通貨の特徴


取引量 通貨 特徴
1 米ドル アメリカの財政や軍事などの出来事を中心に値動きする
・アメリカの経済政策(FOMC:金利上昇→ドル買い→ドル上昇)
・アメリカの経済指標(GDP:伸び率高い→好景気→消費の拡大→ドル上昇)
        (貿易収支:貿易赤字拡大→ドル下落)
        (雇用統計:失業率上昇→景気後退→金融緩和→金利低下→ドル下落)
        ※雇用者数:+15万人が雇用回復の目安、失業率:5%がインフレ懸念の分岐点
・アメリカの株式市場(低迷→ドル下落)
・原油価格の動向(原油高騰→株価低迷→ドル下落)
・イラク情勢・テロ関連(軍事費増→財政赤字増→ドル下落)
金価格と逆相関の相場を描くことが多い
為替差益+スワップ金利狙いの両方とも狙いやすい通貨

2 ユーロ ドルに次ぐ取引量、ドル、円に大きく影響を受けて値動きをする
同じ円安でも、ドル買、円売どちらの値動きで動いているかの見極めが必要
各国の経済状況はまちまちなため、為替変動要因が掴み難い通貨でもある
ドル安の際の逃避通貨として利用されやすい

3 円 円は東京市場での取引が圧倒的に多いのが特徴
米国経済の影響を受けやすいため、米国の金利などにたいして敏感に反応

4 ポンド ユーロと似たような動きをするが、流動性が低いため値動きが激しい
高金利で短期での値動きが大きいため、プロの投資家に人気がある
為替差益狙いで、スワップ金利もという人向きだが投機的な面も

5 スイスフラン 政治的中立性から、伝統的に安全な通貨として広く認知されている
戦争などの有事が発生すると、安全な避難先通貨としてよく買われる

6 豪ドル
NZドル 豪ドルは、ドル、ユーロ、円、ポンド、スイスフランの次に取引の多い通貨
高金利通貨として有名、ほかの通貨との連動性が低いため値動きが少ない
ただし流動性が低いため、値動きが荒いときもある
金価格と連動している面もあり、米ドルと逆相関の値動きをすることも多い
スワップ金利狙い向き

7 カナダドル アメリカとの関連が深い通貨、値動きは穏やか
豪ドルほどではないが高金利


(注)ユーロ加盟国(2006年現在25ヵ国):内アイルランド、フィンランド、ポルトガル、イタリア、ドイツ、オランダ、スペイン、オーストリア、ルクセンブルク、フランス、ベルギー、ギリシャ の12ヵ国がユーロ通貨を導入。イギリス、スウェーデン、デンマークおよび2004年度加盟国(10ヵ国)は導入していない。(ノルウェーは1994年国民投票でEU加盟を拒否、デンマークは2000年9月に国民投票でユーロ通貨導入を拒否)
■ 主要通貨の政策金利

■RBA(豪準備銀)政策金利





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テーマ : FX1年生
ジャンル : 株式・投資・マネー

2009/7/31金曜日 月末週末

資産 3,012,388

              
○月末週末の日順張りに気をつける
○余計な予測は入れずにテクニカルに忠実にする
○レートは見ずにチャート&テクニカルだけで判断する


95.90の上値試し 日足75MA 96.06
95.10以下に調整下落ある可能性
             日足25MA 94.60
米GDP発表(予想景気回復)に向け上昇も


7/31(金)

           
  08:30 (日) 6月失業率 前回5.2% 予想 5.3% 結果 5.4% 
18:00 (ユーロ圏) 7月消費者物価指数・速報 [前年比]
         前回-0.1% 予想 -0.4%  結果 ?0・6%弱い
18:00 (ユーロ圏) 6月失業率 前回9.5% 予想 9.7%  結果 9.4% 強い結果

21:30 (米) 第2四半期GDP・速報値 [前期比年率] 米   第2四半期GDP
      前回 -5.5%予想 -1.5% 結果?1.0強い
      GDP上昇→ドル高
      しかし個人消費などの指標が軒並み下がったためドル下落
21:30 カナダ5月GDP 前回ー0.1 予想ー0.3 結果?0・5

22:45 (米) 7月シカゴ購買部協会景気指数
      前回39.9  予想43.0 結果43・4 強い
23:00(米)ミルウオーキー購買部協会景気指数
      前回50 予想52 結果 45 弱い



○17時頃の情報 大手米系金融機関がドル買い推奨したという噂
  ドル上昇95.20→95.61
○LDNFIX25時にはドル売りのうわさも。。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M氏 try
?TKYTIME
 NYTIME 最高値 95.86 最安値 95.06
 01時を最高に下げトレンド  
 予想  上値優勢も95,90を超えるか微妙

?LDNTIME
 TKYTIME 最高値  最安値

?NYTIME
 LDNTIME 最高値 最安値

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時間
?9:16 95・52を挟んで上下 
     75MAにサポートされて上か?
     10時頃には3線が纏まりそう
 11:59 95・29 5MAをクロスオーバーで決済 +3pips
?17:04 95.67 ロング MCDゴールデン 3線の上に行く
 19:41 95.63 決済               ?4pips
?19:58 95.63 ショート スキャル練習
       95.79 決済 失敗!         ー16pips
?20:15 95.75 ロング
       95.76 決済               +1pips
?21:31 95・61 ショート 指標発表
       95.59 決済               +2pips
?21:41 95.50 ショート
 22:30 95・26 決済               +24pips
?22:46 95・43 ロング 指標強い
       95.51 決済               +8pips
?23・07?00:00 レンジと思いスキャル    +11pips
?24時あたりにスキャルうかつにロングを持ったら急落を始めて
  戻るか、戻るか?と思ううちに94.50まで行きそこで損切
                               ?70pips
?24:11 94・69 ショート
       94・63 決済               +6pips
?24:37 94.68 ショート
       94.61 決済               +7pips
----------------------------------------------
トータルー28pips

後半ビビリ決済の連続!!
ゆったり見ていたら+100pipsの場面に立ち会っていたのに
もっと長く見ないとだめ

LDNFIXに売りのうわさがあるとHIDEさんのブログでチェックして
いたのに、注意不測
目の前の事に振り回されてしまう





2009,7,31,01


テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

2009/7/30木曜日

?3,024,010
??5,011

■昨日TKYTIMEはゆっくり下げていたがLDN,NYTIMEで
  94.14→95.35まであがっている
  更に上を試すか?
  調整で売りになるか?
■指標、月末週末を明日迎えるので要注意
  30日でドル需要あるのでTKY時間はドル高の可能性があるが
  95、30まで行くか?



06:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート
08:50 日本6月鉱工業生産
     予想 +2・5% 前回 +5.7% 結果+2・4% 弱い結果
10:30 日本6月住宅建設許可件数
16:00 6月生産者物価指数
16:55 7月失業率(季調済)
18:00 7月業況判断指数
18:00 7月ユーロ圏消費者信頼感  予想?24  実際 ?23
21:30 新規失業保険申請件数
     予想JPモルガン58万件 第一世目経済研究所 57・6万件
     パークレズキャピタル 58・5万件
     結果 57.5万円 弱い結果となる


M氏
?TKY向け
 NYTIME  最高値 95.34  最安値94.61
 上げトレンド
 高値狙い  95.40
 ダウが下げたのにドルエンだけが異常高の状態 
 かなり微妙なので気をつける
 結果 高値付ける

?LDNTM向け
 TKY   最高値  最安値

?NYTIME向け
 LDNTIME 最高値  最安値

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時間    レート   L S 
?9:31 95.23 ロング←1回は10分ルールで思いとどまったのに
                 少しの戻りを見てエントリーしてしまった
                 10分ルール守る

 18:00 95.11 決済                      ?12pips
17:00?20:30 3線が込み合い95?95.1あたりのレンジになっている
?21:38 95・45 ショート 指標発表が弱かった
       別な指標が強いためか買い優勢となる
                                      ?9pips
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----------
total ー21pips

2009,7,30,01

午前1番のトレードから反対方向に行ってしまったのでNYTTIMEまでトレード
封印
その後も待って待っての指標発表が弱いからショートだったのに
別な指標でぐんぐん上がる
勉強不足!!!




2009/7/29水曜日

?資産 3,030、996
?-11,286


重要指標
21:30 米 6月耐久財受注
      予想 ?0.6%  前月+1.8% 発表 ー2.5%

27;00 米 ベージュブック




M氏検証
?TKYTIMEに対して
  NYTIME 最高値  94.81  最安値 94.03
  7:26 94.48
  28日のNYは前半下げたが2:00からあげ始め行って来い状態
  M氏の見解は?
  ★かなり難しい展開ー様子見で行くべき 外付いたら早めの手仕舞い



?LDNTIMEに対して
  TKYTIME 最高値94.7 最安値94.03
下げトレンド 
  15:44 94.19  30pipsは離れてない
  更に下値が付くか?
下値は94.01ヒゲタッチ
  上値が95・02までの上昇をする

?NYTIMEに対して
  LDN    最高値95・02 最安値94・01
  上昇になっているがかなり不可解な動きらしい
  無理をせず、動きを確かめながら早めの手仕舞いにする
  結果 95.33まで高値付ける

★10分ルール★
★エントリータイミング!と思ったら10分待ってからエントリー


FX用語★リバーサルは相場が二回と上で跳ね返されますが3回目で上に抜けることで3度目の正直ですね。下の場合は逆です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12:10 朝からずーっともみ合い(94・36?94.60)
      レンジっていう感じでもなく辛抱強く待つ待つ!
?12:17 94.34 ショート  94・31決済 寄り線陽線 +3pips
?14:50 94.17 ショート  94・12指値 +5pips
?17:17 94.44 ロング  なかなか動かず25MA75MA
        が下向きで昨日の同じパターンを思い出しすぐ決済 0pip
?21:30 指標弱い発表 94.86ショート 94.73決済   13pips
21:41 94.76 ショート 25MA まで下げ予想
       94.78決済  70まで1度だけ行き上げになる  ー2pips
?22:26 94.63 ショート 25MAを下にクロス 10分ルール守らず
       決済持ち越し XXXX


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2009,7,29,01




2009/7/28火曜日

資産 3,028,896

今日の重要指数項目
■22:00 米 5月S&Pケースミラー住宅価格指数 前ー17.85% 予想ー18.12%
■23:00 米 7月消費者信頼感指数        前49.3     予想49.3
■23:00 米リッチモンド連銀製造業者指数     前+8      予想+6


○日足 94.54(5MA、25MA)  96.42(75MA)
・97.90付近→6/16高値付近
・97.00付近→7/1,2高値付近
・96.50-70付近→6/1,2,17,18,22,25,30高値付近
・96.00-10付近→7/3,4高値付近
・95.40付近→7/23,27高値付近
・94.60-70付近→7/24,26安値付近
・93.80付近→7/22高値付近
・93.50付近→7/23安値付近
・93.30付近→7/15,16,21安値付近
・93.10付近→7/22安値付近
・92.70付近→7/14安値付近
・92.40付近→7/9安値付近
・91.80付近→7/8,10,13安値付近



NYTIME 21?05
最高値  95.38   最安値 94.99
トレンドはどう読むのか?

3:30?5:00がほとんど平行線

W氏の方針の順張りとスキャルでスタート

M氏 上値優勢も微妙な状況


欧州TIME向け 15:30?21:00
TOKYO TIME 最高値  95・40  最安値 94.92
トレンド感掴めず 外側狙いは危険
16:00 95・15で30PIPS開きはあるが順張りで行く
 
2009,7,28,01



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時間 ?8:29   95,25 ロング      3戦の上・MCDゴールデン
                          出かける時間が迫り少し焦ってポジった
      29日10:56 94.53決済ー72pips

     9:00                  MCDデッド 3戦を下に抜けた
    ?15:04  スキャル95・16?95・10   +1Opips
    ?20:30  MCDゴ94.75をポジる前10分待って
            下落になってダマシを回避したのに下ひげの
            戻しを期待してとんでもないポジを持つ
            94.67 ロング  その後94.30まで下がる
            ラッキーな事に戻ってきて94.75で決済 +6pips
22:40  94.69ロング 25MA 94,74決済  +5pips
    ?22:56  もっと75MAまで上昇すと気配と思い
            94.80ロング
29日17:40 94.62決済           ー18pips

     23:00  住宅指数・経済指数が発表され急に下落
     ★重要指数発表を判っていたのに前ポジがあたったので
       調子に乗った結果

    ?と?が決済されずに持ち越し

トータル ?69pips

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー






テーマ : FXデイトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

2009/7/27月曜日

?3,028,196


月末の週
8月は夏休みトレードで動きが少ない
9月は悪夢。。と書いている方も居るので要注意
今日の指標で大事なのは
23時の米6月住宅販売件数

16時ユーロ圏の経済指標が良かったのでユーロ上昇136円超え
7月2日以来
150万を失ったきっかけになったユーロエン2009年7月2日
絶対忘れない

2009,7,27,01

朝6時からチェックM氏のテクニック用意したけれど30pip離れていないので見送り

レンジになったのでスキャルをがんばるがなかなかうまくいかず結局+12pips

?のMCDゴールデンと94.85まで上昇したローソクがひげではなく実体になったので
ロングエントリー94.94→95.00まで行くと思ったのに少し戻りが入ってビビッテ1pipで決算

?少し様子を見ると上昇が続くので再ロング、94.97→95.10で指値する
95.03まで上昇後下降し始めてまたもビビッテ待ちきれずに 2pips
その後95.18まで行ったので最初の指値は当たっていた

ビビリ決算の癖を乗り越える!!!

?現時点21:03
95.13(20:01)ショートを95指値して(25MA)我慢して待つ
21:05 95.00になり決済    +13pips


?M氏テクニック
LDN時間 最高値 95.20  最安値 94.75
下がりトレンド  30pips離れている
21:10       95.01ショートエントリー  94.70指値


94.85に25MAがあるがそれを超えられるか?

検証してみる

M氏ブログチェックしたら高値優勢と読むそうでロングエントリーだった
22:09の時点で95.15で最高値まで5pipではリスクありでエントリー出来ず

M氏の見解ではユーロもドルも買われすぎらしい
エントリーは慎重に手早くて仕舞う

結局下がらず?22pipsで手仕舞い


2009,7,27,02




テーマ : デイトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

★るんるんFX★
2009・5から FXを知り、めちゃくちゃトレード開始??(。´▽`。)??

miu

Author:miu
2009、6月からFX始めて少し利益が出るも
ドカーーーン!といきなりマイナス150万円
2ヶ月間勉強しなおして
8月14日よりリアルトレード再開です!

おバカな事が少しでも減りますように。。。。

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■ボラティリティ(予想変動率) 編集 主にオプション取引などで使用され、過去の変動の度合いから、今後どの程度変動するかを予想した数字。市場参加者の先行き1ヵ月(or 3ヵ月)の円相場の見通しを反映するといわれています。数値が小さいほど相場の振れが小さいと市場参加者は見ていることを示します。 br> 【FOMC】 米国における金融政策の最高意思決定機関で、年8回ワシントンで開催されている。地区連銀景況報告を基に金融政策が決定されるが、その景況感は世界的に注目を集めている。
【株価】
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